出纳岗位说明书（通用6篇）

出纳岗位说明书（通用6篇）

出纳岗位说明书 篇1

　　职责表述：组织开展公司的`财务管理工作

　　工作任务

　　1、组织编制公司资金计划，并监督执行;合理调度资金，保持合理的资金结构，降低资金使用成本，减少财务风险

　　2、组织开展财务分析工作，为公司高层决策提供财务支持

　　3、组织开展税收筹划，纳税申报及税款缴纳

　　4、参与项目投资决策，进行项目整体投资测算

　　5、组织开展公司的资产管理工作，定期组织资产清查

出纳岗位说明书 篇2

　　岗位职责：

　　1、高层管理职位，协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响；

　　2、负责集团国内外资本运作，参与审核战略研究和产业规划报告，审核资本市场分析报告；

　　3、参与投资项目的选择，参与重要投资的`合作洽谈；

　　4、组织投资项目的立项、可行性研究、报审、执行以及跟踪验收等工作；

　　5、负责集团发行上市等股权融资工作；

　　6、负责集团财务运营。任职资格：

　　1、财会、审计、金融或相关专业本科以上学历，具备注册会计师资格者优先；

　　2、5年以上财务管理工作经验；

　　3、丰富的财务会计、企业管理、统计、审计、税务、投资、法律等领域知识；

　　4、较强的资本运营、成本控制、税务规划、防范财务风险等能力；

　　5、具备较强的组织、沟通、协调能力，良好的表达能力；

　　6、工作细致严谨，业务敏感，并具有战略前瞻性思维，具有较强的工作热情和责任感。

出纳岗位说明书 篇3

　　详细的出纳岗位说明书

　　职务名称：出纳

　　所属部门：财务部

　　工作职责：

　　1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

　　2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;

　　3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;

　　4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;

　　5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;

　　6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全;

　　7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;

　　8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;

　　9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;

　　10.负责掌管公司财务保险柜;

　　11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密;

　　12.完成财务主管临时交办的其他工作。

　　工作权限：

　　1. 维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　2. 参与货币资金计划定额管理的权力。

　　3. 管好用好货币资金的权力。

　　4. 对违反现金安全管理制度行为的拒绝权;

　　5. 假币拒收权;对违反财务管理制度报销拒绝权。

　　出纳岗位工作细则：

　　1.工作要求

　　(1)严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进 行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，审核无误后才能办理款项收付。

　　(2) 对于重大开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收款后，要在付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳印。

　　(3) 库存现金不得超过公司规定额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　(4) 严格控制签发空白支票，如因特殊情况签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位或款项用途、签发日前、规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。

　　(5) 现金和银行存款日记账按照规定的'序时记账，按日结出余额，核对现金账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对未到达账项，要及时查询。每天报送现金日报表，报送银行周报、月度报送银行月报，做到收支相符。

　　(6) 对所管的印章及证件必须妥善保管，严格按照规定使用;

　　2.现金收付

　　(1)现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责;

　　(2)现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”，多付或少付金额，由责任人负责;

　　(3)把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”;

　　(4)每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏;

　　(5)一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续， 特殊情况需审批;

　　(6)员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

　　3.银行账处理

　　(1)登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

　　(2)每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。(3)保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　(4)公司账务章平时由出纳保管。

　　4.报销审核

　　(1)在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字，若无，应补。

　　(2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改，若有，问明原因或不予报销。

　　(3)正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

　　(4)支付证明单上填写的项目是否超过4项，若超过，应重填。

　　(5)大、小金额是否相符，若不相符，应更正重填。

　　(6)报销内容是否属合理的报销，若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　(7)支付证明单上是否有总经理签字。

出纳岗位说明书 篇4

　　岗位名称：会计/财务经理

　　所属部门：财务部

　　直接上级：

　　直接下属：

　　轮转岗位：出纳

　　主要职责：

　　1、审核各类会计凭证，对凭证的完整、真实、规范负责；

　　2、及时登记归类账簿、编制会计报表，主要稽核关系正确。妥善保管会计档案。

　　3、积极参与部门内部管理，完善内部控制，防范风险。在规范的前提下控制成本、费用支出。

　　工作职责描述：

　　1、根据核对无误的原始凭证编制会计凭证；

　　2、根据会计凭证逐笔按时地登记银行日记账、有价证券、财务的增减，债权债务资本、收入费用、成本、财务成果等明细账及总分类账；

　　3、对账。根据会计核算要求，经常对会计账簿记录的`有关数字与实物、货币资金、往来单位和个人进行相互核对，保证账证相符，账账相符，账实相符，每月根据银行对账单核对日记账。发现问题及时解决，保证本公司资金财产的完整无缺；

　　4、结账。月末对本期发生的经济业务活动和财务状况进行结账；

　　5、编制财务报告。按时编制月报表、季报表、年报表。反映企业的财务状况和经营成果、资金的增减情况，税金的缴纳、各项财产物资的变动情况等；

　　6、每季进行一次财务活动分析。为领导提供合法、真实、完整的会计信息，做好领导的参谋助手；

　　7、按照国家统一的会计制度的规定，将全部报表报送本公司领导及财政税务等部门；

　　8、掌握税收政策，每月初按时向税务申请报税，缴纳各种税款（如营业税、个人所得税等；

　　9、每月按期对会计凭证进行整理、编号、装订成册，并归入会计档案；

　　10、负责对会计档案（会计凭证、会计账簿、会计报表、会计核算专业材料）的保管；

　　11、协调处理与税务相关的外部沟通工作；

　　12、负责财务印章的保管；

　　13、承办领导交办的其他工作；配合其他部门有关工作。

　　岗位素质要求：

　　1、教育水平：大专以上

　　2、工作经验：5年以上

　　3、专业知识：会计师中级职称

　　4、匹配能力：熟练操作计算机，掌握办公软件和财务软件

　　5、相关知识：经济、税务、管理等方面的知识。

出纳岗位说明书 篇5

　　职 系： 文员 直属上级：财务科长

　　直接下属： 车间统计人员 间接下属： 各部门统计人员

　　岗位编制：一人

　　二.工作内容:

　　一）、材料核算

　　1、 根据原材料采购记账凭证，分材料类别、品种、规格，登记原材料明细账的入库数量，按实际采购成本登记原材料入库成本。

　　2、 根据原材料领料单及其他原材料出库凭证，分材料类别、品种、规格登记原材料明细账的出库数量，按加权平均法计价登记原材料出库成本。

　　3、 月末结帐，编制原材料收发结存表，以原材料明细帐的发生数及结余数量与原材料库房的数量相核对，做到帐实相符；以原材料明细帐的发生额及结余金额与财务总帐的金额相核对，做到帐帐相符。

　　二）、费用归集与分配

　　1、 根据从原材料一级库及二级库稽核上来的原材料领料单分材料类别按产品归集本期原材料的耗用数量，同时监督领料单上的手续是否齐全，对一些异常领料进行复核查实。

　　2、 月末会同木材保管员盘点各种木材的月末实际结余库存数，以确定当期木材实耗量。

　　3、 按加权平均法计价分产品计算当期生产实际耗用的原材料费用。

　　4、 月末组织各生产车间盘点在产品实物数量，在产品报表要与按领料单归集的数量及生产统计报表相核对，以达到准确无误。

　　5、 按当期入库产成品数量分产品计算完工产品原材料成本。

　　6、 按记帐会计结转的本期制造费用在本期完工产品间进行分配，计算本期完工产品的总成本。

　　7、 编制月末完工产品成本记账凭证。

　　三）、产成品核算和销售成本结转

　　1、 根据完工产品记帐凭证，分产品登记产成品数量和成本明细帐。

　　2、 根据产品销售出库单，按加权平均法计价分产品计算并结转产品销售成本。

　　3、 月末编制产品销售成本记账凭证。

　　四）、存货盘查

　　1、 在产品实行每月末盘查制，原则上按每月月末（特殊情况下另定）为基准日组织各生产车间对车间在产品数量进行盘点，按原材料成本留在产品成本。

　　2、 原材料和产成品实行每月末对帐制，每年至少进行一次彻底的财产盘点清查，对盘盈盘亏进行处理。

　　六）、 及时准确的`完成每年两次广交会的定额成本。

　　七）、 工作三个月后能了解生产工艺流程，正确测算产品成本及销售成本等，及时提供准确的成本信息。做出有关成本分析。

　　三.聘用，解聘条件

　　1、教育背景:会计、财务或相关专业大学本科以上学历。

　　2、培训经历: 接受过成本会计工作技能的培训和公司产品的基本知识等方面的培训。

　　3、经 验:5年以上大型企业财务管理工作经验。

　　4、技能技巧:

　　4.1具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；

　　4.2熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程；

　　4.3参与过较大投资项目的分析、论证和决策；

　　4.4熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；

　　4.5具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；

　　4.6良好的口头及书面表达能力。

　　5、态 度:

　　5.2具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；

　　5.3具有较强的工作热情和责任感。

　　6、解聘条件

　　6.1对工厂造成重大浪费，

　　6.2连续三个月不能按时完成工作

　　6.3不能有效改善以及创新，完不成总经理所定目标，从而使工厂一成不变。

　　6.4弄虚作假，有损工厂利益以满足个人利益

　　6.5因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞，给工厂带来重大损失。

　　6.6不能持续的提出工厂的改进建议，没有工作能动性，没有创新意识。

　　6.6文控资料混乱，。

　　6.7没有团队协作精神或能力

　　7、财务科长提名,报董事会或总经理批准任命，其工作对总经理负责。

出纳岗位说明书 篇6

　　出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

　　出纳员岗位职责

　　1、办理银行存款和现金领取;

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理;

　　3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;

　　4、负责报销差旅费的工作;

　　5、员工工资的发放。

　　出纳员岗位要求

　　1、持有会计证;

　　2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;

　　3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项规章制度;

　　5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;

　　6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的'沟通能力及团队精神。

　　出纳员关键技能

　　专业能力

　　财物管理现金盘点出纳账单

　　个人能力

　　分析及沟通能力规划能力实施能力

　　出纳员升职空间

　　出纳员 → 会计员 → 财务经理

　　出纳员薪情概况

　　应届毕业生￥20xx.00

　　1年经验￥20xx.00

　　2年经验￥2300.00

　　3年经验￥3100.00

　　出纳员工作内容

　　1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;

　　2、编制现金、银行存款日记账，应收账款的管理;

　　3、抄报税及开具增值税发票;

　　4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;

　　5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。